金融界基金10月20日訊 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF基金10月19日上漲1.46%，現(xiàn)價0.821元，成交16228.78萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8349元，環(huán)比上個交易日上漲1.73%，場內(nèi)價格溢價率為-0.23%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)，最新報告期內(nèi)，本基金收益率為-5.78%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲7.51%，近3個月本基金凈值下跌9.23%，近6月本基金凈值下跌5.62%，近1年本基金凈值上漲--，成立以來本基金累計凈值為0.8349元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為徐猛，自2020年12月30日管理該基金，任職期內(nèi)收益-16.51%。

來源: 金融界